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美國德州儀器公司發布2017第四季度及2017年財務業績與股東回報
作者:hjq 來源: 閱讀次數:6363次 發布日期:2018年1月29日

德州儀器公司(TI)日前公布其第四季度財務報告,營業收入為37.5億美元,凈收入3.44億美元,每股收益34美分。其中,每股收益包括未涵蓋在公司原始計劃中,由于近期通過的稅收改革法案所導致的75美分涉稅費用。

關于公司業績及股東回報,TI董事長、總裁兼首席執行官Rich Templeton作如下說明:

“營業收入較去年同期增長10%。TI的產品在工業和汽車市場中仍然保持強勁的需求。

“在我們的核心業務中,較去年同期相比,模擬產品的營業收入增長11%,嵌入式處理產品的營業收入增長20 %。兩項業務的營業毛利均有所提高。

“本季度65.1%的毛利率體現了我們高質量的產品組合,以及高效的制造策略,包括300毫米(12英寸)模擬產品生產所具有的優勢。

“在過去的一年中,我們通過經營活動所產生的現金流達到53.6億美元,再次體現了公司商業模式的優勢。自由現金流在過去一年中達到46.7億美元,較去年相比增長14%,同時其占營業收入的比例由去年的30.5%增長至31.2%。

“2017年,通過股票回購和分派股息,我們給股東們的回報達到46.6億美元,這與我們將所有自由現金流回報給股東的策略相一致。在過去的12個月中,我們的分派股息在自由現金流中的占比達到45%,體現了其可持續性。

“德州儀器在2018年第一季度的預期是:營業收入范圍在34.9億美元至37.9億美元之間,每股收益范圍在1.01美元至1.17美元之間,其中包括估值為3,000萬美元的離散稅收益。”

“顯然,近期通過的稅收改革法案將會讓我們的年度營業稅率從2017年的31%在2019年降低至18%,這一舉措也將讓出口獲益,同時讓制造業、研發和知識產權回到美國。2018年,我們的年度營業稅率將會為23%,較2019年的預期高出5%,主要由與2018年美國稅率降低相關的過渡費用導致。”

自由現金流為非GAAP財務衡量指標。自由現金流指的是經營活動產生的現金流減去資本支出后的所剩現金。

前期的確切金額已經重新計算,以符合目前的陳述。

盈利摘要

單位為百萬美元,每股收益除外。

 

 

4Q17

 

4Q16

 

變化

營業收入

$

3,750

$

3,414

 

10%

營業利潤

$

1,563

$

1,332

 

17%

凈收入

$

344

$

1,047

 

-67%

每股收益

$

0.34

$

1.02

 

-67%

現金流量

單位為百萬美元。

 

 

 

 

 

最近連續12個月

 

 

 

4Q17

 

 

4Q17

 

 

4Q16

 

變化

經營現金流

 

$

1,929

 

$

5,363

 

$

4,614

 

16%

資本支出

 

$

231

 

$

695

 

$

531

 

31%

自由現金流

 

$

1,698

 

$

4,668

 

$

4,083

 

14%

自由現金流占營業收入百分比

 

 

 

 

 

31.2%

 

 

30.5%

 

 

現金回報

單位為百萬美元。

 

 

 

 

 

最近連續12個月

 

 

 

4Q17

 

 

4Q17

 

 

4Q16

 

變化

分派股息

 

$

611

 

$

2,104

 

$

1,646

 

28%

股票回購

 

$

706

 

$

2,556

 

$

2,132

 

20%

總現金回報

 

$

1,317

 

$

4,660

 

$

3,778

 

23%


 





業務分類季度業績

單位為百萬美元。

 

 

 

4Q17

 

 

4Q16

 

變化

模擬:

 

 

 

 

 

 

 

 

                  營業收入

 

$

2,535

 

$

2,290

 

11%

                  營業利潤

 

$

1,188

 

$

990

 

20%

嵌入式處理:

 

 

 

 

 

 

 

 

                  營業收入

 

$

896

 

$

744

 

20%

                  營業利潤

 

$

307

 

$

214

 

43%

其它:

 

 

 

 

 

 

 

 

                  營業收入

 

$

319

 

$

380

 

-16%

                  營業利潤*

 

$

68

 

$

128

 

-47%

*包括收購、重組或其它費用。

與去年同期相比:

模擬:(包括電源、信號鏈和大容量模擬業務) 
營業收入的增長主要得益于電源和信號鏈產品。大容量模擬業務下降。
營業利潤增加主要得益于更高的營業收入和相關毛利潤。
嵌入式處理:(包括連接微控制器和處理器)
處理器和連接微控制器的營業收入均有所增長。
營業利潤增加主要得益于更高的營業收入和相關毛利潤。
其它:(包括DLP®產品、計算器、定制ASIC產品)
營業收入減少6,100萬美元,營業利潤下降6,000萬美元。

業務分類年度業績

單位為百萬美元。

 

 

 

2017

 

 

2016

 

變化

模擬:

 

 

 

 

 

 

 

 

                  營業收入

 

$

9,900

 

$

8,536

 

16%

                  營業利潤

 

$

4,468

 

$

3,416

 

31%

嵌入式處理:

 

 

 

 

 

 

 

 

                  營業收入

 

$

3,498

 

$

3,023

 

16%

                  營業利潤

 

$

1,143

 

$

817

 

40%

其它:

 

 

 

 

 

 

 

 

                  營業收入

 

$

1,563

 

$

1,811

 

-14%

                  營業利潤*

 

$

472

 

$

622

 

-24%

*包括收購、重組或其它費用。

與去年相比:

模擬:
營業收入的增長主要得益于電源和信號鏈產品。大容量模擬業務也有所增長。
營業利潤增加主要得益于更高的營業收入和相關毛利潤。
嵌入式處理:
處理器和連接微控制器的營業收入均有所增長。
營業利潤增加主要得益于更高的營業收入和相關毛利潤。
其它:
營業收入減少2.48億美元,主要由于定制ASIC產品以及從2017年第一季度開始將版權費用從營業收入剝離,歸類于OI&E。
營業利潤降低1.5億美元。

非GAAP財務信息

本新聞稿包括根據這一衡量標準計算的自由現金流及各種比值。這些財務衡量標準并不遵循美國一般公認會計原則(GAAP)。自由現金流的計算方法是從最直接可比GAAP衡量標準,經營活動所產生的現金流(也被稱為經營現金流)中減去資本支出。

本公司認為,自由現金流和相關的比值能夠深刻反映公司的流動資金、現金生成能力和潛在可回報投資者的現金金額,并幫助更好了解公司財務業績。這些非GAAP衡量指標是可比GAAP衡量指標的補充。

下表中的數據是基于最直接可比GAAP的衡量標準經調整后所得出的數據。

單位為百萬美元。



本新聞稿還包括對年度營業稅率的參考,這是一個我們用來描述預估年度實際稅率的非GAAP數據項,從定義上看,一個GAAP衡量標準不包括離散稅項目。我們相信,由于營業稅率更加清晰地描述了預估年度實際稅率所代表的內容,即稅率將會對我們運營的增量變化產生怎樣的影響,這一數據項是有用的。在試用年度營業稅率時對預估年度實際稅率沒有進行調整。

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